Hier erhalten Sie eine Übersicht der terminierten Überweisungen, die zum gewählten Konto vorhanden sind. Von hier aus können Sie eine neue terminierte Überweisung einreichen, eine bestehende ändern oder löschen.

Mit dieser Funktion werden Ihnen die noch nicht ausgeführten terminierten Überweisungen in einer Übersicht angezeigt.

Von hier aus können Sie:

mit     eine neue terminierte Überweisung einreichen,

mit     eine bestehende terminierte Überweisung im Detail ansehen,

mit     eine bestehende terminierte Überweisung ändern,

mit     eine bestehende terminierte Überweisung löschen.

Terminierte Überweisung einreichen   

Das Überweisungsformular füllen Sie bitte nach folgenden Vorgaben aus:

• Name des Begünstigten (27-stellig alphanumerisch). Mit      Empfängerdaten kann ein Begünstigter oder eine Vorlage aus den Empfängerdaten eingefügt werden
• Durch Aktivierung der Auswahlbox "als Vorlage speichern" werden die Daten des Begünstigten (Name, Kontonummer und BLZ) in den Empfängerdaten gespeichert.
• Kontonummer: max. 10 Ziffern
• Bankleitzahl (8 Ziffern) des Begünstigten. Mit      Bankleitzahl Suche kann die Bankleitzahl aus der Bankleitzahlendatenbank eingefügt werden
• Betrag mit Komma als Trennzeichen zwischen EURO und Cent (die Höchstbeträge werden durch Ihre Sparkasse vorgegeben).
• Währung: Es ist fest die Währungsbezeichnung "EUR" vorgegeben.
• Verwendungszweck: 4 Zeilen à 27 Zeichen gemäß DTA-Spezifikation. Mit      werden Ihnen weitere Verwendungszweckzeilen angeboten.
• Ausführungsdatum: Sofern die Überweisung nicht sofort, sondern zu einem späteren Datum ausgeführt werden soll, können Sie hier ein Ausführungsdatum eingeben. Der Auftrag kann bis zum Ausführungsdatum über den Menüpunkt "Terminierte Überweisung" verwaltet werden.
• Auftraggeberkonto: Sofern mehr als ein Girokonto zur Verfügung steht, können Sie über die Klappbox das gewünschte Auftraggeberkonto selektieren.

• Sonderformen der Überweisung:

  BZÜ-Überweisung   
  Wenn auf Ihrem Überweisungsformular die Bezeichnung "BZÜ" steht, können Sie die BZÜ-Überweisung elektronisch erfassen. Eine BZÜ-Überweisung unterscheidet sich vom Standardformular durch seine verkürzte Verwendungszweckzeile (eine 13-stellige Kundenreferenz Nummer, die auf Ihre Richtigkeit geprüft wird).

  Klicken Sie auf die Schaltfläche      und geben Sie hier bitte die 13-stellige Ziffernfolge des Originalbelegs ein.

  Spenden-Zahlung   
  Wenn Sie eine Spendenzahlung vornehmen wollen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche     ; statt des Standard-Verwendungszwecks werden Ihnen drei Verwendungszweckzeilen mit Vorgaben angezeigt, die Sie bitte entsprechend ausfüllen.

Hinweis zur Verarbeitung Ihrer Daten:
Nach Eingabe der Daten im Formular gelangen Sie mit "Weiter" auf die nächste Seite. Beim Aufruf der neuen Seite werden Ihre eingegebenen Daten einer syntaktischen Prüfung unterzogen. Ist das Ergebnis der Prüfung negativ, so werden Sie auf die fehlerhaften Eingaben hingewiesen und Sie können diese direkt korrigieren.

Ist das Ergebnis der Prüfung positiv, so gelangen Sie auf die Seite zur TAN-Eingabe. Hier können Sie Ihren Auftrag noch einmal selbst kontrollieren. Ebenfalls können Sie hier die mit Ihrer Sparkasse vereinbarten Bedingungen zur Auftragserteilung nachlesen. Sind alle Daten korrekt und sind Sie mit den Bedingungen einverstanden, können Sie Ihren Auftrag mit einer TAN legitimieren und mit "Absenden" zur Verarbeitung schicken.

Anschließend erhalten Sie eine Rückmeldung zu Ihrem Auftrag. Diese Rückmeldung bestätigt in der Regel, dass der Auftrag entgegengenommen wurde. Der Auftrag kann jedoch auch abgelehnt werden, wenn z.B. ein mit der Sparkasse vereinbartes Auftrags-Limit überschritten wurde. Ein Rückruf des Auftrages ist auf elektronischem Weg nicht möglich.

Die übermittelten Auftragsdaten werden im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen gespeichert.

Terminierte Überweisung anzeigen   

In der Maske werden die Detail-Daten der terminierten Überweisung angezeigt (Name, Kontonummer, BLZ und Bank des Begünstigten sowie Betrag, Verwendungszweck, Textschlüssel und Ausführungsdatum des Auftrags).

Terminierte Überweisung ändern   

In der Eingabemaske werden alle Daten der ausgewählten terminierten Überweisung angezeigt. Ändern Sie die Angaben in den gewünschten Feldern.

Die Verarbeitung der Daten erfolgt wie bei der Einreichung einer terminierten Überweisung.

Terminierte Überweisung löschen   

In der Maske werden die Daten der zu löschenden terminierten Überweisung angezeigt.

Sie haben die Möglichkeit mit "Abbrechen" zum Finanzstatus zurückzukehren.
Nach Eingabe der TAN wird der Auftrag mit "Absenden" zur Verarbeitung geschickt.

Abschließend erhalten Sie über den Auftrag eine Statusmeldung.

Folgende Zeichen sind für den Verwendungszweck zugelassen:

• '0' - '9' (dez. ASCII-code 48-57)
• 'A' - 'Z' (65-90)
• 'Ä' (142)
• 'Ö' (159)
• 'Ü' (154)
• 'ß' (225)
• ' ' (32)
• '.' (46)
• ',' (44)
• '&' (38)
• '-' (45)
• '/' (47)
• '+' (43)
• '*' (42)
• '$' (36)
• '%' (37)

D.h. viele andere "gebräuchliche" Zeichen (z.B. Doppelpunkt) sind nicht zugelassen.
Kleinbuchstaben werden jedoch automatisch durch unsere Anwendung in Großbuchstaben umgewandelt.